华宝安享混合A (011376.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数3,942.00 | 成立日期 | 2021-08-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1411元基金经理林昊 、 唐雪倩管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率43.36% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.00% |
| 相关基金: | 主从基金华宝安享混合C | ||||
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华宝安享混合A(011376) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2024-12-20 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2024-12-19 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2024-12-18 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2024-12-17 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2024-12-16 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2024-12-13 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2024-12-12 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2024-12-11 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2024-12-10 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2024-12-09 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2024-12-06 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2024-12-05 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2024-12-04 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2024-12-03 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2024-12-02 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2024-11-29 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2024-11-28 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2024-11-27 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2024-11-26 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2024-11-25 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2024-11-22 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2024-11-21 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2024-11-20 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2024-11-19 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2024-11-18 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2024-11-15 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2024-11-14 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2024-11-13 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2024-11-12 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-11-11 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2024-11-08 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2024-11-07 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2024-11-06 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2024-11-05 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2024-11-04 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2024-11-01 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2024-10-31 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2024-10-30 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2024-10-29 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2024-10-28 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2024-10-25 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2024-10-24 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2024-10-23 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2024-10-22 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2024-10-21 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2024-10-18 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2024-10-17 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2024-10-16 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2024-10-15 | 1.1229元 | 1.1229元 |
