华宝安享混合A(011376) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2024-07-25 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-07-24 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2024-07-23 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2024-07-22 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2024-07-19 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2024-07-18 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2024-07-17 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2024-07-16 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2024-07-15 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2024-07-12 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2024-07-11 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2024-07-10 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2024-07-09 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2024-07-08 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2024-07-05 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2024-07-04 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2024-07-03 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2024-07-02 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2024-07-01 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2024-06-28 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2024-06-27 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2024-06-26 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2024-06-25 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2024-06-24 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2024-06-21 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-06-20 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2024-06-19 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2024-06-18 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2024-06-17 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2024-06-14 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-06-13 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2024-06-12 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2024-06-11 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2024-06-07 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2024-06-06 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2024-06-05 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2024-06-04 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2024-06-03 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2024-05-31 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2024-05-30 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2024-05-29 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2024-05-28 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2024-05-27 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-05-24 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2024-05-23 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2024-05-22 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2024-05-21 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2024-05-20 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2024-05-17 | 1.1135元 | 1.1135元 |
