南方远见回报股票C (011385.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-03-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8925元基金经理李锦文管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.35% |
| 相关基金: | 主从基金南方远见回报股票A | ||||
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南方远见回报股票C(011385) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2024-07-25 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2024-07-24 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2024-07-23 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2024-07-22 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2024-07-19 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2024-07-18 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2024-07-17 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2024-07-16 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2024-07-15 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2024-07-12 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2024-07-11 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2024-07-10 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2024-07-09 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2024-07-08 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2024-07-05 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2024-07-04 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2024-07-03 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2024-07-02 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2024-07-01 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2024-06-28 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2024-06-27 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2024-06-26 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2024-06-25 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2024-06-24 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2024-06-21 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2024-06-20 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2024-06-19 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2024-06-18 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2024-06-17 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2024-06-14 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2024-06-13 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2024-06-12 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2024-06-11 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2024-06-07 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2024-06-06 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2024-06-05 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2024-06-04 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2024-06-03 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2024-05-31 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2024-05-30 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2024-05-29 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-05-28 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2024-05-27 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-05-24 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2024-05-23 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2024-05-22 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2024-05-21 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-05-20 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-05-17 | 0.9817元 | 0.9817元 |
