工银宁瑞6个月持有期混合A (011387.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0357元基金经理何秀红管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率12.51% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.07% |
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工银宁瑞6个月持有期混合A(011387) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 100.00% | 0.00% | 119.63万 | 179.77元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0.00% | 123.96万 | 235.38元 | -- |
| 2023-06-30 | 100.00% | 0.00% | 127.73万 | 300.29元 | -- |
| 2022-12-31 | 100.00% | 0.00% | 129.78万 | 456.61元 | -- |
