工银宁瑞6个月持有期混合A (011387.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0357元基金经理何秀红管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率12.51% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.07% |
| 相关基金: | 主从基金工银宁瑞6个月持有期混合C | ||||
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工银宁瑞6个月持有期混合A(011387) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 12.51% | 344.23万元 | 2,454.33万元 | 5,767.70万元 | 2.16亿元 |
| 2023-12-31 | 13.48% | 2,290.50万元 | 5,829.72万元 | 7,591.24万元 | 2.92亿元 |
| 2023-06-30 | 13.24% | 1,967.72万元 | 3,869.83万元 | 9,720.02万元 | 3.84亿元 |
| 2022-12-31 | 14.54% | 7,539.88万元 | 1.45亿元 | 1.17亿元 | 5.93亿元 |
