工银宁瑞6个月持有期混合A (011387.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0357元基金经理何秀红管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率12.51% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.07% |
| 相关基金: | 主从基金工银宁瑞6个月持有期混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银宁瑞6个月持有期混合A(011387) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 2.16亿 | 2.06亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.49亿 | 2.45亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 2.92亿 | 2.91亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.24亿 | 3.20亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 3.84亿 | 3.78亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 4.73亿 | 4.63亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 5.93亿 | 5.96亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 6.25亿 | 6.27亿元 | -- |
