工银宁瑞6个月持有期混合C (011388.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0221元基金经理何秀红管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.67% |
| 相关基金: | 主从基金工银宁瑞6个月持有期混合A | ||||
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工银宁瑞6个月持有期混合C(011388) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,767.70万 | 20.71% |
| (其中) 股票 | 5,767.70万 | 20.71% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.15亿 | 77.36% |
| (其中) 债券 | 2.15亿 | 77.36% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 461.33万 | 1.66% |
| 4 | 其他资产 | 77.16万 | 0.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,871.79万 | 10.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 541.54万 | 1.94% |
| 金融业 | 488.75万 | 1.75% |
| 建筑业 | 272.92万 | 0.98% |
| 采矿业 | 253.54万 | 0.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 232.45万 | 0.83% |
| 科学研究和技术服务业 | 198.88万 | 0.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 149.76万 | 0.54% |
| 房地产业 | 105.47万 | 0.38% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.34%) |
|---|---|---|
| 通信服务 Communication Services | 438.21万 | 1.57% |
| 能源 Energy | 81.76万 | 0.29% |
| 工业 Industrials | 59.42万 | 0.21% |
| 材料 Materials | 58.01万 | 0.21% |
| 非必需消费品 Consumer Discretionary | 15.21万 | 0.05% |
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