工银宁瑞6个月持有期混合C (011388.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0221元基金经理何秀红管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.67% |
| 相关基金: | 主从基金工银宁瑞6个月持有期混合A | ||||
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工银宁瑞6个月持有期混合C(011388) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 801.57万 | 776.57万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 837.95万 | 833.62万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 877.89万 | 882.04万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 934.67万 | 929.92万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 1,115.36万 | 1,108.82万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 1,422.84万 | 1,405.14万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 1,723.46万 | 1,743.86万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.99元 | 1,863.58万 | 1,882.59万元 | -- |
