工银宁瑞6个月持有期混合C (011388.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0221元基金经理何秀红管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.67% |
| 相关基金: | 主从基金工银宁瑞6个月持有期混合A | ||||
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工银宁瑞6个月持有期混合C(011388) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 91.40万元 | 0.70% | 19.59万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 292.76万元 | 0.70% | 62.73万元 | 0.15% |
| 2023-11-30 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 172.23万元 | 0.70% | 36.91万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 582.06万元 | 0.70% | 124.73万元 | 0.15% |
