中欧融益稳健一年混合A (011393.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数5.20万 | 成立日期 | 2021-03-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1323元基金经理华李成管理费用率0.60%管托费用率0.13%持仓换手率23.42% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% |
| 相关基金: | 主从基金中欧融益稳健一年混合C | ||||
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中欧融益稳健一年混合A(011393) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2024-12-20 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2024-12-19 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2024-12-18 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2024-12-17 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2024-12-16 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2024-12-13 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2024-12-12 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2024-12-11 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2024-12-10 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2024-12-09 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2024-12-06 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2024-12-05 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2024-12-04 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2024-12-03 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2024-12-02 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2024-11-29 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2024-11-28 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2024-11-27 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2024-11-26 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2024-11-25 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2024-11-22 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2024-11-21 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2024-11-20 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2024-11-19 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2024-11-18 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2024-11-15 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2024-11-14 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2024-11-13 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2024-11-12 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2024-11-11 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2024-11-08 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2024-11-07 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2024-11-06 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2024-11-05 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2024-11-04 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2024-11-01 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2024-10-31 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2024-10-30 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2024-10-29 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2024-10-28 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-10-25 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2024-10-24 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2024-10-23 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2024-10-22 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2024-10-21 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-10-18 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2024-10-17 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2024-10-16 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2024-10-15 | 1.1054元 | 1.1054元 |
