中欧融益稳健一年混合A (011393.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0929元基金经理华李成管理费用率0.60%管托费用率0.13%持仓换手率23.42% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% |
| 相关基金: | 主从基金中欧融益稳健一年混合C | ||||
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中欧融益稳健一年混合A(011393) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2024-08-29 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2024-08-28 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2024-08-27 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2024-08-26 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2024-08-23 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2024-08-22 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-08-21 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2024-08-20 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2024-08-19 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2024-08-16 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2024-08-15 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2024-08-14 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2024-08-13 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2024-08-12 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2024-08-09 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2024-08-08 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2024-08-07 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-08-06 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2024-08-05 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2024-08-02 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2024-08-01 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2024-07-31 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2024-07-30 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2024-07-29 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2024-07-26 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2024-07-25 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2024-07-24 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2024-07-23 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2024-07-22 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2024-07-19 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2024-07-18 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2024-07-17 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2024-07-16 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2024-07-15 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2024-07-12 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2024-07-11 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2024-07-10 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2024-07-09 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2024-07-08 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2024-07-05 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2024-07-04 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2024-07-03 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2024-07-02 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2024-07-01 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2024-06-28 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2024-06-27 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2024-06-26 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2024-06-25 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2024-06-24 | 1.0987元 | 1.0987元 |
