博时恒元6个月持有期混合A (011395.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8869元基金经理卓若伟管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率304.34% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.50% |
| 相关基金: | 主从基金博时恒元6个月持有期混合C | ||||
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博时恒元6个月持有期混合A(011395) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,382.33万 | 20.12% |
| (其中) 股票 | 2,382.33万 | 20.12% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,384.19万 | 53.91% |
| (其中) 债券 | 6,384.19万 | 53.91% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,600.00万 | 21.96% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 438.74万 | 3.70% |
| 5 | 其他资产 | 37.03万 | 0.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,842.04万 | 15.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 412.19万 | 3.48% |
| 采矿业 | 66.21万 | 0.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 52.84万 | 0.45% |
| 金融业 | 9.06万 | 0.08% |
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