博时恒元6个月持有期混合A (011395.jj)博时基金管理有限公司持有人户数1,076.00 | 成立日期 | 2021-03-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9305元基金经理卓若伟管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率402.65% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.90% |
| 相关基金: | 主从基金博时恒元6个月持有期混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时恒元6个月持有期混合A(011395) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 50.07万元 | 0.80% | 12.52万元 | 0.20% |
| 2023-12-31 | 123.93万元 | 0.80% | 30.98万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 66.83万元 | 0.80% | 16.71万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 189.52万元 | 0.80% | 47.38万元 | 0.20% |
