博时恒元6个月持有期混合A (011395.jj)博时基金管理有限公司持有人户数1,076.00 | 成立日期 | 2021-03-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9305元基金经理卓若伟管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率402.65% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.90% |
| 相关基金: | 主从基金博时恒元6个月持有期混合C | ||||
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博时恒元6个月持有期混合A(011395) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.93元 | 6,875.53万 | 7,363.75万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.89元 | 6,961.02万 | 7,805.58万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,656.55万 | 8,388.90万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.89元 | 7,780.84万 | 8,725.84万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,537.90万 | 9,279.32万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.95元 | 9,349.17万 | 9,807.17万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 1.00亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.97元 | 1.03亿 | 1.07亿元 | -- |
