博时恒元6个月持有期混合C (011396.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8721元基金经理卓若伟管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.98% |
| 相关基金: | 主从基金博时恒元6个月持有期混合A | ||||
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博时恒元6个月持有期混合C(011396) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2024-07-26 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2024-07-25 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2024-07-24 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2024-07-23 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2024-07-22 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2024-07-19 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2024-07-18 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2024-07-17 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2024-07-16 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2024-07-15 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2024-07-12 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2024-07-11 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2024-07-10 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2024-07-09 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2024-07-08 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2024-07-05 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2024-07-04 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2024-07-03 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2024-07-02 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2024-07-01 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2024-06-28 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2024-06-27 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2024-06-26 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2024-06-25 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2024-06-24 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2024-06-21 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2024-06-20 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2024-06-19 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2024-06-18 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2024-06-17 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2024-06-14 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2024-06-13 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2024-06-12 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2024-06-11 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2024-06-07 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2024-06-06 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2024-06-05 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2024-06-04 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2024-06-03 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2024-05-31 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2024-05-30 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2024-05-29 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2024-05-28 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2024-05-27 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2024-05-24 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2024-05-23 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2024-05-22 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2024-05-21 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2024-05-20 | 0.9015元 | 0.9015元 |
