博时恒元6个月持有期混合C (011396.jj)博时基金管理有限公司持有人户数609.00 | 成立日期 | 2021-03-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9131元基金经理卓若伟管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.39% |
| 相关基金: | 主从基金博时恒元6个月持有期混合A | ||||
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博时恒元6个月持有期混合C(011396) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2024-12-19 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2024-12-18 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2024-12-17 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2024-12-16 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2024-12-13 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2024-12-12 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2024-12-11 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2024-12-10 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2024-12-09 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2024-12-06 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2024-12-05 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2024-12-04 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2024-12-03 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2024-12-02 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2024-11-29 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2024-11-28 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2024-11-27 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2024-11-26 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2024-11-25 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2024-11-22 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2024-11-21 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2024-11-20 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2024-11-19 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2024-11-18 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2024-11-15 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2024-11-14 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2024-11-13 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2024-11-12 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2024-11-11 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2024-11-08 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2024-11-07 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2024-11-06 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2024-11-05 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2024-11-04 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2024-11-01 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2024-10-31 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2024-10-30 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2024-10-29 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2024-10-28 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2024-10-25 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2024-10-24 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2024-10-23 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2024-10-22 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2024-10-21 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2024-10-18 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2024-10-17 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2024-10-16 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2024-10-15 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2024-10-14 | 0.9134元 | 0.9134元 |
