招商瑞和1年持有期混合C (011398.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1,906.00 | 成立日期 | 2021-03-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0942元基金经理尹晓红 、 程泉璋管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.43% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞和1年持有期混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商瑞和1年持有期混合C(011398) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 480.40万 | 9.05% |
| (其中) 股票 | 480.40万 | 9.05% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,706.15万 | 32.13% |
| (其中) 债券 | 1,706.15万 | 32.13% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,122.80万 | 58.81% |
| 4 | 其他资产 | 8,787.00 | 0.02% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 117.52万 | 2.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 94.37万 | 1.78% |
| 采矿业 | 91.89万 | 1.73% |
| 金融业 | 52.68万 | 0.99% |
| 农、林、牧、渔业 | 6.28万 | 0.12% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.22%) |
|---|---|---|
| 日常消费品 | 37.63万 | 0.71% |
| 非日常生活消费品 | 30.75万 | 0.58% |
| 能源 | 30.60万 | 0.58% |
| 原材料 | 18.64万 | 0.35% |
| 医疗保健 | 574.00 | 0.00% |
加载中......
