招商瑞和1年持有期混合C (011398.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1,906.00 | 成立日期 | 2021-03-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0942元基金经理尹晓红 、 程泉璋管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.43% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞和1年持有期混合A | ||||
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招商瑞和1年持有期混合C(011398) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2024-12-20 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2024-12-19 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2024-12-18 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2024-12-17 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2024-12-16 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2024-12-13 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2024-12-12 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2024-12-11 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2024-12-10 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2024-12-09 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2024-12-06 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2024-12-05 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2024-12-04 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2024-12-03 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2024-12-02 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2024-11-29 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-11-28 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2024-11-27 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2024-11-26 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2024-11-25 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2024-11-22 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2024-11-21 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2024-11-20 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2024-11-19 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-11-18 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2024-11-15 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2024-11-14 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2024-11-13 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-11-12 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2024-11-11 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2024-11-08 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2024-11-07 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2024-11-06 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2024-11-05 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2024-11-04 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2024-11-01 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2024-10-31 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-10-30 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-10-29 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2024-10-28 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2024-10-25 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2024-10-24 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-10-23 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-10-22 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2024-10-21 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2024-10-18 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2024-10-17 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-10-16 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2024-10-15 | 1.0856元 | 1.0856元 |
