招商瑞和1年持有期混合C (011398.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0747元基金经理尹晓红 、 程泉璋管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.11% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞和1年持有期混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商瑞和1年持有期混合C(011398) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-06 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-09-05 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2024-09-04 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-09-03 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-09-02 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2024-08-30 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2024-08-29 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2024-08-28 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2024-08-27 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2024-08-26 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-08-23 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-08-22 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2024-08-21 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2024-08-20 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2024-08-19 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2024-08-16 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2024-08-15 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-08-14 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2024-08-13 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2024-08-12 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-08-09 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2024-08-08 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2024-08-07 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2024-08-06 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2024-08-05 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2024-08-02 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2024-08-01 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2024-07-31 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2024-07-30 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2024-07-29 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-07-26 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2024-07-25 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2024-07-24 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2024-07-23 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2024-07-22 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-07-19 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2024-07-18 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-07-17 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2024-07-16 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2024-07-15 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2024-07-12 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2024-07-11 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2024-07-10 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2024-07-09 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2024-07-08 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2024-07-05 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2024-07-04 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2024-07-03 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-07-02 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2024-07-01 | 1.0830元 | 1.0830元 |
