招商瑞和1年持有期混合C (011398.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0809元基金经理尹晓红 、 程泉璋管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.35% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞和1年持有期混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商瑞和1年持有期混合C(011398) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 1,976.42万 | 1,826.46万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,107.93万 | 1,941.54万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 2,279.61万 | 2,141.08万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,527.16万 | 2,390.42万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 2,822.65万 | 2,625.96万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 3,032.41万 | 2,878.96万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 3,262.91万 | 3,167.87万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 4,383.09万 | 4,195.95万元 | -- |
