汇添富成长精选混合C (011402.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数4,735.00 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5368元基金经理马翔 、 樊勇管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-14.88% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富成长精选混合A | ||||
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汇添富成长精选混合C(011402) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19.75亿 | 83.82% |
| (其中) 股票 | 19.75亿 | 83.82% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.71亿 | 11.52% |
| 3 | 其他资产 | 1.10亿 | 4.66% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 12.65亿 | 53.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,056.24万 | 3.42% |
| 采矿业 | 6,309.04万 | 2.68% |
| 金融业 | 3,307.23万 | 1.40% |
| 卫生和社会工作 | 2,747.51万 | 1.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,208.71万 | 0.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 894.46万 | 0.38% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.15%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 1.51亿 | 6.41% |
| 10 能源 | 8,491.94万 | 3.60% |
| 45 信息技术 | 6,164.72万 | 2.62% |
| 50 电信服务 | 5,925.20万 | 2.52% |
| 40 金融 | 4,856.65万 | 2.06% |
| 15 原材料 | 1,921.92万 | 0.82% |
| 55 公用事业 | 1,879.69万 | 0.80% |
| 35 医疗保健 | 1,605.81万 | 0.68% |
| 20 工业 | 1,521.13万 | 0.65% |
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