汇添富成长精选混合C (011402.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4616元基金经理马翔 、 樊勇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-20.01% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富成长精选混合A | ||||
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汇添富成长精选混合C(011402) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.47元 | 8,830.51万 | 1.86亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,033.49万 | 1.90亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.51元 | 9,879.47万 | 1.95亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.09亿 | 2.01亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.59元 | 1.20亿 | 2.03亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.63元 | 1.31亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.61元 | 1.30亿 | 2.14亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.62元 | 1.33亿 | 2.16亿元 | -- |
