汇添富成长精选混合C (011402.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数4,735.00 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5368元基金经理马翔 、 樊勇管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-14.88% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富成长精选混合A | ||||
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汇添富成长精选混合C(011402) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.5368元 | 0.5368元 |
| 2024-12-19 | 0.5356元 | 0.5356元 |
| 2024-12-18 | 0.5329元 | 0.5329元 |
| 2024-12-17 | 0.5305元 | 0.5305元 |
| 2024-12-16 | 0.5299元 | 0.5299元 |
| 2024-12-13 | 0.5373元 | 0.5373元 |
| 2024-12-12 | 0.5495元 | 0.5495元 |
| 2024-12-11 | 0.5454元 | 0.5454元 |
| 2024-12-10 | 0.5484元 | 0.5484元 |
| 2024-12-09 | 0.5445元 | 0.5445元 |
| 2024-12-06 | 0.5441元 | 0.5441元 |
| 2024-12-05 | 0.5378元 | 0.5378元 |
| 2024-12-04 | 0.5383元 | 0.5383元 |
| 2024-12-03 | 0.5416元 | 0.5416元 |
| 2024-12-02 | 0.5447元 | 0.5447元 |
| 2024-11-29 | 0.5378元 | 0.5378元 |
| 2024-11-28 | 0.5276元 | 0.5276元 |
| 2024-11-27 | 0.5346元 | 0.5346元 |
| 2024-11-26 | 0.5221元 | 0.5221元 |
| 2024-11-25 | 0.5281元 | 0.5281元 |
| 2024-11-22 | 0.5322元 | 0.5322元 |
| 2024-11-21 | 0.5481元 | 0.5481元 |
| 2024-11-20 | 0.5484元 | 0.5484元 |
| 2024-11-19 | 0.5446元 | 0.5446元 |
| 2024-11-18 | 0.5353元 | 0.5353元 |
| 2024-11-15 | 0.5418元 | 0.5418元 |
| 2024-11-14 | 0.5555元 | 0.5555元 |
| 2024-11-13 | 0.5705元 | 0.5705元 |
| 2024-11-12 | 0.5699元 | 0.5699元 |
| 2024-11-11 | 0.5767元 | 0.5767元 |
| 2024-11-08 | 0.5611元 | 0.5611元 |
| 2024-11-07 | 0.5607元 | 0.5607元 |
| 2024-11-06 | 0.5523元 | 0.5523元 |
| 2024-11-05 | 0.5530元 | 0.5530元 |
| 2024-11-04 | 0.5393元 | 0.5393元 |
| 2024-11-01 | 0.5288元 | 0.5288元 |
| 2024-10-31 | 0.5319元 | 0.5319元 |
| 2024-10-30 | 0.5344元 | 0.5344元 |
| 2024-10-29 | 0.5399元 | 0.5399元 |
| 2024-10-28 | 0.5455元 | 0.5455元 |
| 2024-10-25 | 0.5445元 | 0.5445元 |
| 2024-10-24 | 0.5408元 | 0.5408元 |
| 2024-10-23 | 0.5458元 | 0.5458元 |
| 2024-10-22 | 0.5442元 | 0.5442元 |
| 2024-10-21 | 0.5411元 | 0.5411元 |
| 2024-10-18 | 0.5416元 | 0.5416元 |
| 2024-10-17 | 0.5142元 | 0.5142元 |
| 2024-10-16 | 0.5173元 | 0.5173元 |
| 2024-10-15 | 0.5225元 | 0.5225元 |
| 2024-10-14 | 0.5356元 | 0.5356元 |
