汇添富成长精选混合C (011402.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4616元基金经理马翔 、 樊勇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-20.01% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富成长精选混合A | ||||
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汇添富成长精选混合C(011402) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.4616元 | 0.4616元 |
| 2024-07-25 | 0.4566元 | 0.4566元 |
| 2024-07-24 | 0.4624元 | 0.4624元 |
| 2024-07-23 | 0.4665元 | 0.4665元 |
| 2024-07-22 | 0.4773元 | 0.4773元 |
| 2024-07-19 | 0.4785元 | 0.4785元 |
| 2024-07-18 | 0.4805元 | 0.4805元 |
| 2024-07-17 | 0.4772元 | 0.4772元 |
| 2024-07-16 | 0.4805元 | 0.4805元 |
| 2024-07-15 | 0.4777元 | 0.4777元 |
| 2024-07-12 | 0.4805元 | 0.4805元 |
| 2024-07-11 | 0.4784元 | 0.4784元 |
| 2024-07-10 | 0.4727元 | 0.4727元 |
| 2024-07-09 | 0.4755元 | 0.4755元 |
| 2024-07-08 | 0.4693元 | 0.4693元 |
| 2024-07-05 | 0.4720元 | 0.4720元 |
| 2024-07-04 | 0.4717元 | 0.4717元 |
| 2024-07-03 | 0.4716元 | 0.4716元 |
| 2024-07-02 | 0.4712元 | 0.4712元 |
| 2024-07-01 | 0.4744元 | 0.4744元 |
| 2024-06-28 | 0.4750元 | 0.4750元 |
| 2024-06-27 | 0.4736元 | 0.4736元 |
| 2024-06-26 | 0.4812元 | 0.4812元 |
| 2024-06-25 | 0.4780元 | 0.4780元 |
| 2024-06-24 | 0.4821元 | 0.4821元 |
| 2024-06-21 | 0.4865元 | 0.4865元 |
| 2024-06-20 | 0.4893元 | 0.4893元 |
| 2024-06-19 | 0.4925元 | 0.4925元 |
| 2024-06-18 | 0.4922元 | 0.4922元 |
| 2024-06-17 | 0.4912元 | 0.4912元 |
| 2024-06-14 | 0.4893元 | 0.4893元 |
| 2024-06-13 | 0.4906元 | 0.4906元 |
| 2024-06-12 | 0.4913元 | 0.4913元 |
| 2024-06-11 | 0.4911元 | 0.4911元 |
| 2024-06-07 | 0.4899元 | 0.4899元 |
| 2024-06-06 | 0.4947元 | 0.4947元 |
| 2024-06-05 | 0.4925元 | 0.4925元 |
| 2024-06-04 | 0.4929元 | 0.4929元 |
| 2024-06-03 | 0.4890元 | 0.4890元 |
| 2024-05-31 | 0.4841元 | 0.4841元 |
| 2024-05-30 | 0.4866元 | 0.4866元 |
| 2024-05-29 | 0.4866元 | 0.4866元 |
| 2024-05-28 | 0.4869元 | 0.4869元 |
| 2024-05-27 | 0.4904元 | 0.4904元 |
| 2024-05-24 | 0.4849元 | 0.4849元 |
| 2024-05-23 | 0.4903元 | 0.4903元 |
| 2024-05-22 | 0.4974元 | 0.4974元 |
| 2024-05-21 | 0.4977元 | 0.4977元 |
| 2024-05-20 | 0.5032元 | 0.5032元 |
| 2024-05-17 | 0.5003元 | 0.5003元 |
