融通鑫新成长混合A (011403.jj)融通基金管理有限公司持有人户数9,394.00 | 成立日期 | 2021-10-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1156元基金经理万民远管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率246.72% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% |
| 相关基金: | 主从基金融通鑫新成长混合C | ||||
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融通鑫新成长混合A(011403) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2024-12-24 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2024-12-23 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2024-12-20 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2024-12-19 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2024-12-18 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2024-12-17 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2024-12-16 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2024-12-13 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2024-12-12 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2024-12-11 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2024-12-10 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2024-12-09 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2024-12-06 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2024-12-05 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2024-12-04 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2024-12-03 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2024-12-02 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2024-11-29 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2024-11-28 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2024-11-27 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2024-11-26 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2024-11-25 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2024-11-22 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2024-11-21 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2024-11-20 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2024-11-19 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2024-11-18 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-11-15 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2024-11-14 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2024-11-13 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2024-11-12 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2024-11-11 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2024-11-08 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2024-11-07 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2024-11-06 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2024-11-05 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2024-11-04 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2024-11-01 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2024-10-31 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2024-10-30 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2024-10-29 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2024-10-28 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2024-10-25 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2024-10-24 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2024-10-23 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2024-10-22 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2024-10-21 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-10-18 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-10-17 | 1.0279元 | 1.0279元 |
