融通鑫新成长混合A (011403.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8814元基金经理万民远管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率213.18% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.41% |
| 相关基金: | 主从基金融通鑫新成长混合C | ||||
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融通鑫新成长混合A(011403) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2024-07-25 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2024-07-24 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2024-07-23 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2024-07-22 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2024-07-19 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2024-07-18 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2024-07-17 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2024-07-16 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2024-07-15 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2024-07-12 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2024-07-11 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2024-07-10 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2024-07-09 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2024-07-08 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2024-07-05 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2024-07-04 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2024-07-03 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2024-07-02 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2024-07-01 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2024-06-28 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2024-06-27 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2024-06-26 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2024-06-25 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2024-06-24 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2024-06-21 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2024-06-20 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2024-06-19 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2024-06-18 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-06-17 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-06-14 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-06-13 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-06-12 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-06-11 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-06-07 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-06-06 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-06-05 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-06-04 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2024-06-03 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-05-31 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2024-05-30 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-05-29 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-05-28 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-05-27 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-05-24 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-05-23 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2024-05-22 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2024-05-21 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2024-05-20 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2024-05-17 | 1.1172元 | 1.1172元 |
