天弘益新A (011408.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0303元持有人户数197.00基金经理赵鼎龙管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率10.12% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.85% |
| 相关基金: | 主从基金天弘益新C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘益新A(011408) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6.35亿 | 89.82% |
| (其中) 债券 | 6.35亿 | 89.82% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 594.04万 | 0.84% |
| 3 | 其他资产 | 6,600.48万 | 9.34% |
加载中......
