天弘益新A (011408.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数197.00 | 成立日期 | 2021-03-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0403元基金经理赵鼎龙管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率10.12% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.06% |
| 相关基金: | 主从基金天弘益新C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘益新A(011408) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 8.16亿 | 92.26% |
| (其中) 债券 | 8.16亿 | 92.26% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 5,000.30万 | 5.65% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,454.38万 | 1.64% |
| 4 | 其他资产 | 393.33万 | 0.44% |
加载中......
