天弘益新A (011408.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数197.00 | 成立日期 | 2021-03-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0403元基金经理赵鼎龙管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率10.12% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.06% |
| 相关基金: | 主从基金天弘益新C | ||||
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天弘益新A(011408) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 424.22万 | 411.74万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 188.94万 | 184.31万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.67亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 1.69亿 | 1.65亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.88亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 2.00亿 | 1.94亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 2.49亿 | 2.43亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 2.48亿 | 2.44亿元 | -- |
