天弘益新A (011408.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0288元基金经理赵鼎龙管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率86.20% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.85% |
| 相关基金: | 主从基金天弘益新C | ||||
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天弘益新A(011408) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-07-25 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-07-24 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-07-23 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-07-22 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-07-19 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-07-18 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-07-17 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-07-16 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-07-15 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-07-12 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-07-11 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-07-10 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-07-09 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-07-08 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-07-05 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-07-04 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-07-03 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-07-02 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-07-01 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-06-28 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-06-27 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-06-26 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-06-25 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-06-24 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-06-21 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-06-20 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-06-19 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-06-18 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-06-17 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-06-14 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-06-13 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-06-12 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-06-11 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-06-07 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-06-06 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-06-05 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-06-04 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-06-03 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-05-31 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-05-30 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-05-29 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-05-28 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-05-27 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-05-24 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-05-23 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-05-22 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-05-21 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-05-20 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-05-17 | 1.0170元 | 1.0170元 |
