天弘益新C (011409.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数1,035.00 | 成立日期 | 2021-03-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0255元基金经理赵鼎龙管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.67% |
| 相关基金: | 主从基金天弘益新A | ||||
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天弘益新C(011409) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 8.16亿 | 92.26% |
| (其中) 债券 | 8.16亿 | 92.26% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 5,000.30万 | 5.65% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,454.38万 | 1.64% |
| 4 | 其他资产 | 393.33万 | 0.44% |
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