天弘益新C (011409.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数1,035.00 | 成立日期 | 2021-03-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0253元基金经理赵鼎龙管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.67% |
| 相关基金: | 主从基金天弘益新A | ||||
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天弘益新C(011409) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 53.75万元 | 0.40% | 13.44万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-04-30 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-04-29 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-04-23 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-03-15 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 129.53万元 | 0.60% | 32.38万元 | 0.15% |
| 2023-07-05 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 73.16万元 | 0.60% | 18.29万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 203.65万元 | 0.60% | 50.91万元 | 0.15% |
