天弘益新C (011409.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0164元持有人户数1,035.00基金经理赵鼎龙管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.46% |
| 相关基金: | 主从基金天弘益新A | ||||
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天弘益新C(011409) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 5.68亿 | 5.61亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 288.95万 | 286.77万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 315.19万 | 310.90万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 323.72万 | 318.68万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 349.42万 | 340.44万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 538.86万 | 527.37万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 556.95万 | 548.88万元 | -- |
