鹏华宁华一年持有期混合C (011415.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0068元基金经理杨雅洁 、 罗政管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.20% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华宁华一年持有期混合A | ||||
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鹏华宁华一年持有期混合C(011415) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-07-30 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-07-29 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-07-26 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-07-25 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-07-24 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-07-23 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-07-22 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-07-19 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-07-18 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-07-17 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-07-16 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-07-15 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-07-12 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-07-11 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-07-10 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-07-09 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-07-08 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-07-05 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-07-04 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-07-03 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-07-02 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-07-01 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-06-28 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-06-27 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-06-26 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-06-25 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-06-24 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-06-21 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-06-20 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-06-19 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-06-18 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-06-17 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-06-14 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-06-13 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-06-12 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-06-11 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-06-07 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-06-06 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-06-05 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-06-04 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-06-03 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-05-31 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-05-30 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-05-29 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-05-28 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-05-27 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-05-24 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-05-23 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-05-22 | 1.0098元 | 1.0098元 |
