恒越嘉鑫债券A (011416.jj)恒越基金管理有限公司持有人户数281.00 | 成立日期 | 2021-03-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1016元基金经理吴胤希 、 周慕华管理费用率0.70%管托费用率0.10%持仓换手率187.09% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% |
| 相关基金: | 主从基金恒越嘉鑫债券C | ||||
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恒越嘉鑫债券A(011416) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 21.92万元 | 0.70% | 3.13万元 | 0.10% |
| 2024-06-21 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2024-03-18 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 57.74万元 | 0.70% | 8.25万元 | 0.10% |
| 2023-09-26 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 34.72万元 | 0.70% | 4.96万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 93.93万元 | 0.70% | 13.42万元 | 0.10% |
