恒越嘉鑫债券A (011416.jj)恒越基金管理有限公司持有人户数281.00 | 成立日期 | 2021-03-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1026元基金经理吴胤希 、 周慕华管理费用率0.70%管托费用率0.10%持仓换手率187.09% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% |
| 相关基金: | 主从基金恒越嘉鑫债券C | ||||
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恒越嘉鑫债券A(011416) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-13 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2024-11-12 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2024-11-11 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2024-11-08 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-11-07 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2024-11-06 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2024-11-05 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2024-11-04 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2024-11-01 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-10-31 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-10-30 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-10-29 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2024-10-28 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-10-25 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2024-10-24 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2024-10-23 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2024-10-22 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2024-10-21 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2024-10-18 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-10-17 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-10-16 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-10-15 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-10-14 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-10-11 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-10-10 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2024-10-09 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-10-08 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2024-09-30 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2024-09-27 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-09-26 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-09-25 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-09-24 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-09-23 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-09-20 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-09-19 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-09-18 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-09-13 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-09-12 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-09-11 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-09-10 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-09-09 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-09-06 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-09-05 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-09-04 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-09-03 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-09-02 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-08-30 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-08-29 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-08-28 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-08-27 | 1.0218元 | 1.0218元 |
