恒越嘉鑫债券A (011416.jj)恒越基金管理有限公司持有人户数281.00 | 成立日期 | 2021-03-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1026元基金经理吴胤希 、 周慕华管理费用率0.70%管托费用率0.10%持仓换手率187.09% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% |
| 相关基金: | 主从基金恒越嘉鑫债券C | ||||
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恒越嘉鑫债券A(011416) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.07元 | 2,494.26万 | 2,339.18万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 3,135.83万 | 3,041.25万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,170.28万 | 4,070.55万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 3,357.27万 | 3,337.24万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,924.42万 | 4,911.16万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 7,839.94万 | 7,664.42万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 7,813.91万 | 7,690.10万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 8,029.81万 | 8,074.22万元 | -- |
