汇添富消费精选两年持有期股票C (011419.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-05-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.5195元基金经理胡昕炜管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-17.99% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富消费精选两年持有股票A | ||||
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汇添富消费精选两年持有期股票C(011419) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 30.47亿 | 87.91% |
| (其中) 股票 | 30.47亿 | 87.91% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,366.80万 | 1.55% |
| (其中) 债券 | 5,366.80万 | 1.55% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.57亿 | 10.29% |
| 4 | 其他资产 | 854.80万 | 0.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计52.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 17.01亿 | 49.08% |
| 教育 | 5,236.00万 | 1.51% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,982.00万 | 0.57% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,884.35万 | 0.54% |
| 租赁和商务服务业 | 1,755.57万 | 0.51% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20.33万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计35.70%) |
|---|---|---|
| 30 日常消费 | 4.63亿 | 13.36% |
| 25 可选消费 | 3.72亿 | 10.72% |
| 50 电信服务 | 3.65亿 | 10.53% |
| 60 房地产 | 3,302.99万 | 0.95% |
| 35 医疗保健 | 462.04万 | 0.13% |
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