汇添富消费精选两年持有期股票C (011419.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-05-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.5195元基金经理胡昕炜管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-17.99% |
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汇添富消费精选两年持有期股票C(011419) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2,278.69万元 | 1.50% | 379.78万元 | 0.25% |
| 2024-05-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 7,496.43万元 | 1.50% | 1,249.40万元 | 0.25% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 4,579.09万元 | 1.50% | 763.18万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 9,567.94万元 | 1.50% | 1,594.66万元 | 0.25% |
