汇添富外延增长主题股票C (011424.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.5240元基金经理蔡志文管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.13% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富外延增长主题股票A | ||||
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汇添富外延增长主题股票C(011424) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 23.29亿 | 78.52% |
| (其中) 股票 | 23.29亿 | 78.52% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.00亿 | 3.38% |
| (其中) 债券 | 1.00亿 | 3.38% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4.80亿 | 16.19% |
| 4 | 其他资产 | 5,644.32万 | 1.90% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.59亿 | 35.70% |
| 采矿业 | 8.59亿 | 28.95% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.27亿 | 7.64% |
| 金融业 | 1.40亿 | 4.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,279.76万 | 0.77% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,202.24万 | 0.74% |
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