汇添富外延增长主题股票C (011424.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.5240元基金经理蔡志文管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.13% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富外延增长主题股票A | ||||
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汇添富外延增长主题股票C(011424) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2024-07-25 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2024-07-24 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2024-07-23 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2024-07-22 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2024-07-19 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2024-07-18 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2024-07-17 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2024-07-16 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2024-07-15 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2024-07-12 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2024-07-11 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2024-07-10 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2024-07-09 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2024-07-08 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2024-07-05 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2024-07-04 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2024-07-03 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2024-07-02 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2024-07-01 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2024-06-28 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2024-06-27 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2024-06-26 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2024-06-25 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2024-06-24 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2024-06-21 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2024-06-20 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2024-06-19 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2024-06-18 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2024-06-17 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2024-06-14 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2024-06-13 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2024-06-12 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2024-06-11 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2024-06-07 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2024-06-06 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2024-06-05 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2024-06-04 | 1.6570元 | 1.6570元 |
| 2024-06-03 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2024-05-31 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2024-05-30 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2024-05-29 | 1.6660元 | 1.6660元 |
| 2024-05-28 | 1.6570元 | 1.6570元 |
| 2024-05-27 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2024-05-24 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2024-05-23 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2024-05-22 | 1.6560元 | 1.6560元 |
| 2024-05-21 | 1.6690元 | 1.6690元 |
| 2024-05-20 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2024-05-17 | 1.6540元 | 1.6540元 |
