汇添富外延增长主题股票C (011424.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.5290元基金经理蔡志文管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-5.89% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富外延增长主题股票A | ||||
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汇添富外延增长主题股票C(011424) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2024-08-29 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2024-08-28 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2024-08-27 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2024-08-26 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2024-08-23 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2024-08-22 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2024-08-21 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2024-08-20 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2024-08-19 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2024-08-16 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2024-08-15 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2024-08-14 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2024-08-13 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2024-08-12 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2024-08-09 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2024-08-08 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2024-08-07 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2024-08-06 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2024-08-05 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2024-08-02 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2024-08-01 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2024-07-31 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2024-07-30 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2024-07-29 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2024-07-26 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2024-07-25 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2024-07-24 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2024-07-23 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2024-07-22 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2024-07-19 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2024-07-18 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2024-07-17 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2024-07-16 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2024-07-15 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2024-07-12 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2024-07-11 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2024-07-10 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2024-07-09 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2024-07-08 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2024-07-05 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2024-07-04 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2024-07-03 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2024-07-02 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2024-07-01 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2024-06-28 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2024-06-27 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2024-06-26 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2024-06-25 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2024-06-24 | 1.6130元 | 1.6130元 |
