汇添富外延增长主题股票C (011424.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.5240元基金经理蔡志文管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.13% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富外延增长主题股票A | ||||
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汇添富外延增长主题股票C(011424) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.61元 | 5.22亿 | 3.24亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,580.02万 | 2,321.67万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.36元 | 192.98万 | 141.59万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 205.17万 | 145.41万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.38元 | 246.30万 | 178.87万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.43元 | 242.85万 | 170.42万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.40元 | 3,122.87万 | 2,225.86万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.55元 | 250.50万 | 161.61万元 | -- |
