宏利消费服务混合C (011432.jj)宏利基金管理有限公司持有人户数2,523.00 | 成立日期 | 2021-03-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6688元基金经理周少博管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-10.07% |
| 相关基金: | 主从基金宏利消费服务混合A | ||||
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宏利消费服务混合C(011432) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.94亿 | 88.26% |
| (其中) 股票 | 1.94亿 | 88.26% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,891.74万 | 8.59% |
| 3 | 其他资产 | 695.01万 | 3.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,531.64万 | 43.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,472.42万 | 15.76% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,517.32万 | 6.89% |
| 批发和零售业 | 466.79万 | 2.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.33万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.004% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,805.00 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.19%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 2,316.76万 | 10.52% |
| 工业 | 1,833.76万 | 8.32% |
| 消费者常用品 | 287.00万 | 1.30% |
| 能源 | 7.01万 | 0.03% |
| 电信服务 | 2.33万 | 0.01% |
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