宏利消费服务混合C (011432.jj)宏利基金管理有限公司持有人户数2,523.00 | 成立日期 | 2021-03-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6723元基金经理周少博管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-9.96% |
| 相关基金: | 主从基金宏利消费服务混合A | ||||
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宏利消费服务混合C(011432) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 188.98万元 | 1.50% | 31.50万元 | 0.25% |
| 2024-06-15 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2024-04-02 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-12-31 | 779.78万元 | 1.50% | 129.96万元 | 0.25% |
| 2023-09-12 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-09-09 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 466.82万元 | 1.50% | 77.80万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 291.90万元 | 1.50% | 48.65万元 | 0.25% |
