宏利消费服务混合C
(011432.jj)宏利基金管理有限公司
成立日期2021-03-16
总资产规模
6,477.14万 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值0.7115持有人户数2,523.00基金经理周少博管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-9.17%
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宏利消费服务混合C(011432) - 基金份额

最后更新于:2024-06-30

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宏利消费服务混合C.(011432) 历史总基金份额和总规模曲线图

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宏利消费服务混合C历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-300.676,477.14万9,707.95万--
2024-03-31--3,209.86万4,703.78万--
2023-12-310.673,189.39万4,789.59万--
2023-09-30--1.11亿1.56亿--
2023-06-300.752.92亿3.89亿--
2023-03-310.814.81亿5.95亿--
2022-12-310.761.39亿1.83亿--