中加聚优一年混合C (011434.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0320元基金经理于成琨管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.03% |
| 相关基金: | 主从基金中加聚优一年混合A | ||||
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中加聚优一年混合C(011434) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 334.64万 | 7.50% |
| (其中) 股票 | 334.64万 | 7.50% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,354.91万 | 52.78% |
| (其中) 债券 | 2,354.91万 | 52.78% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,490.00万 | 33.39% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 254.82万 | 5.71% |
| 5 | 其他资产 | 27.41万 | 0.61% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 114.03万 | 2.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 56.67万 | 1.27% |
| 采矿业 | 50.93万 | 1.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38.77万 | 0.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24.80万 | 0.56% |
| 金融业 | 16.42万 | 0.37% |
| 农、林、牧、渔业 | 16.13万 | 0.36% |
| 文化、体育和娱乐业 | 10.81万 | 0.24% |
| 租赁和商务服务业 | 5.00万 | 0.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.09万 | 0.02% |
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