中加聚优一年混合C (011434.jj)(已退市)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-30 | 退市时间 | 2024-09-13 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率0.91% | ||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中加聚优一年混合C(011434) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 17.22万元 | 0.80% | 4.30万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 54.90万元 | 0.80% | 13.72万元 | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-07-05 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 36.32万元 | 0.80% | 9.08万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 154.40万元 | 0.80% | 38.60万元 | 0.20% |
