中加聚优一年混合C (011434.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0320元基金经理于成琨管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.03% |
| 相关基金: | 主从基金中加聚优一年混合A | ||||
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中加聚优一年混合C(011434) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 141.92万 | 137.06万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 141.49万 | 137.06万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 140.48万 | 137.06万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 140.96万 | 137.06万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 326.35万 | 311.49万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 324.63万 | 311.49万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 320.61万 | 311.49万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 317.66万 | 311.49万元 | -- |
