中欧研究精选混合A (011435.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6648元基金经理卢纯青管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率110.16% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.21% |
| 相关基金: | 主从基金中欧研究精选混合C | ||||
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中欧研究精选混合A(011435) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.71元 | 10.79亿 | 15.11亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.36亿 | 15.49亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.61元 | 9.84亿 | 16.09亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 11.04亿 | 16.68亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.69元 | 11.91亿 | 17.22亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.73元 | 12.98亿 | 17.80亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.71元 | 12.98亿 | 18.30亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.72元 | 13.40亿 | 18.63亿元 | -- |
