中欧研究精选混合A (011435.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数3.84万 | 成立日期 | 2021-03-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6683元基金经理卢纯青管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率110.16% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.20% |
| 相关基金: | 主从基金中欧研究精选混合C | ||||
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中欧研究精选混合A(011435) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.6683元 | 0.6683元 |
| 2024-12-20 | 0.6707元 | 0.6707元 |
| 2024-12-19 | 0.6744元 | 0.6744元 |
| 2024-12-18 | 0.6745元 | 0.6745元 |
| 2024-12-17 | 0.6717元 | 0.6717元 |
| 2024-12-16 | 0.6697元 | 0.6697元 |
| 2024-12-13 | 0.6756元 | 0.6756元 |
| 2024-12-12 | 0.6883元 | 0.6883元 |
| 2024-12-11 | 0.6829元 | 0.6829元 |
| 2024-12-10 | 0.6811元 | 0.6811元 |
| 2024-12-09 | 0.6811元 | 0.6811元 |
| 2024-12-06 | 0.6772元 | 0.6772元 |
| 2024-12-05 | 0.6702元 | 0.6702元 |
| 2024-12-04 | 0.6737元 | 0.6737元 |
| 2024-12-03 | 0.6755元 | 0.6755元 |
| 2024-12-02 | 0.6720元 | 0.6720元 |
| 2024-11-29 | 0.6655元 | 0.6655元 |
| 2024-11-28 | 0.6606元 | 0.6606元 |
| 2024-11-27 | 0.6672元 | 0.6672元 |
| 2024-11-26 | 0.6544元 | 0.6544元 |
| 2024-11-25 | 0.6571元 | 0.6571元 |
| 2024-11-22 | 0.6603元 | 0.6603元 |
| 2024-11-21 | 0.6758元 | 0.6758元 |
| 2024-11-20 | 0.6758元 | 0.6758元 |
| 2024-11-19 | 0.6742元 | 0.6742元 |
| 2024-11-18 | 0.6711元 | 0.6711元 |
| 2024-11-15 | 0.6738元 | 0.6738元 |
| 2024-11-14 | 0.6795元 | 0.6795元 |
| 2024-11-13 | 0.6897元 | 0.6897元 |
| 2024-11-12 | 0.6877元 | 0.6877元 |
| 2024-11-11 | 0.6972元 | 0.6972元 |
| 2024-11-08 | 0.7040元 | 0.7040元 |
| 2024-11-07 | 0.7103元 | 0.7103元 |
| 2024-11-06 | 0.7026元 | 0.7026元 |
| 2024-11-05 | 0.7106元 | 0.7106元 |
| 2024-11-04 | 0.6979元 | 0.6979元 |
| 2024-11-01 | 0.6947元 | 0.6947元 |
| 2024-10-31 | 0.6896元 | 0.6896元 |
| 2024-10-30 | 0.6944元 | 0.6944元 |
| 2024-10-29 | 0.6979元 | 0.6979元 |
| 2024-10-28 | 0.7028元 | 0.7028元 |
| 2024-10-25 | 0.7028元 | 0.7028元 |
| 2024-10-24 | 0.7060元 | 0.7060元 |
| 2024-10-23 | 0.7137元 | 0.7137元 |
| 2024-10-22 | 0.7120元 | 0.7120元 |
| 2024-10-21 | 0.7101元 | 0.7101元 |
| 2024-10-18 | 0.7107元 | 0.7107元 |
| 2024-10-17 | 0.6920元 | 0.6920元 |
| 2024-10-16 | 0.6986元 | 0.6986元 |
| 2024-10-15 | 0.7011元 | 0.7011元 |
