中欧研究精选混合A (011435.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数3.84万 | 成立日期 | 2021-03-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7040元基金经理卢纯青管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率110.16% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.23% |
| 相关基金: | 主从基金中欧研究精选混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧研究精选混合A(011435) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 0.7040元 | 0.7040元 |
| 2024-11-07 | 0.7103元 | 0.7103元 |
| 2024-11-06 | 0.7026元 | 0.7026元 |
| 2024-11-05 | 0.7106元 | 0.7106元 |
| 2024-11-04 | 0.6979元 | 0.6979元 |
| 2024-11-01 | 0.6947元 | 0.6947元 |
| 2024-10-31 | 0.6896元 | 0.6896元 |
| 2024-10-30 | 0.6944元 | 0.6944元 |
| 2024-10-29 | 0.6979元 | 0.6979元 |
| 2024-10-28 | 0.7028元 | 0.7028元 |
| 2024-10-25 | 0.7028元 | 0.7028元 |
| 2024-10-24 | 0.7060元 | 0.7060元 |
| 2024-10-23 | 0.7137元 | 0.7137元 |
| 2024-10-22 | 0.7120元 | 0.7120元 |
| 2024-10-21 | 0.7101元 | 0.7101元 |
| 2024-10-18 | 0.7107元 | 0.7107元 |
| 2024-10-17 | 0.6920元 | 0.6920元 |
| 2024-10-16 | 0.6986元 | 0.6986元 |
| 2024-10-15 | 0.7011元 | 0.7011元 |
| 2024-10-14 | 0.7201元 | 0.7201元 |
| 2024-10-11 | 0.7102元 | 0.7102元 |
| 2024-10-10 | 0.7206元 | 0.7206元 |
| 2024-10-09 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2024-10-08 | 0.7426元 | 0.7426元 |
| 2024-09-30 | 0.7274元 | 0.7274元 |
| 2024-09-27 | 0.6945元 | 0.6945元 |
| 2024-09-26 | 0.6833元 | 0.6833元 |
| 2024-09-25 | 0.6729元 | 0.6729元 |
| 2024-09-24 | 0.6683元 | 0.6683元 |
| 2024-09-23 | 0.6463元 | 0.6463元 |
| 2024-09-20 | 0.6432元 | 0.6432元 |
| 2024-09-19 | 0.6401元 | 0.6401元 |
| 2024-09-18 | 0.6350元 | 0.6350元 |
| 2024-09-13 | 0.6299元 | 0.6299元 |
| 2024-09-12 | 0.6261元 | 0.6261元 |
| 2024-09-11 | 0.6242元 | 0.6242元 |
| 2024-09-10 | 0.6278元 | 0.6278元 |
| 2024-09-09 | 0.6251元 | 0.6251元 |
| 2024-09-06 | 0.6357元 | 0.6357元 |
| 2024-09-05 | 0.6407元 | 0.6407元 |
| 2024-09-04 | 0.6434元 | 0.6434元 |
| 2024-09-03 | 0.6555元 | 0.6555元 |
| 2024-09-02 | 0.6567元 | 0.6567元 |
| 2024-08-30 | 0.6648元 | 0.6648元 |
| 2024-08-29 | 0.6603元 | 0.6603元 |
| 2024-08-28 | 0.6613元 | 0.6613元 |
| 2024-08-27 | 0.6639元 | 0.6639元 |
| 2024-08-26 | 0.6632元 | 0.6632元 |
| 2024-08-23 | 0.6658元 | 0.6658元 |
| 2024-08-22 | 0.6628元 | 0.6628元 |
