中欧研究精选混合A (011435.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6648元基金经理卢纯青管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率110.16% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.21% |
| 相关基金: | 主从基金中欧研究精选混合C | ||||
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中欧研究精选混合A(011435) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6648元 | 0.6648元 |
| 2024-08-29 | 0.6603元 | 0.6603元 |
| 2024-08-28 | 0.6613元 | 0.6613元 |
| 2024-08-27 | 0.6639元 | 0.6639元 |
| 2024-08-26 | 0.6632元 | 0.6632元 |
| 2024-08-23 | 0.6658元 | 0.6658元 |
| 2024-08-22 | 0.6628元 | 0.6628元 |
| 2024-08-21 | 0.6613元 | 0.6613元 |
| 2024-08-20 | 0.6599元 | 0.6599元 |
| 2024-08-19 | 0.6664元 | 0.6664元 |
| 2024-08-16 | 0.6617元 | 0.6617元 |
| 2024-08-15 | 0.6589元 | 0.6589元 |
| 2024-08-14 | 0.6543元 | 0.6543元 |
| 2024-08-13 | 0.6579元 | 0.6579元 |
| 2024-08-12 | 0.6546元 | 0.6546元 |
| 2024-08-09 | 0.6556元 | 0.6556元 |
| 2024-08-08 | 0.6552元 | 0.6552元 |
| 2024-08-07 | 0.6547元 | 0.6547元 |
| 2024-08-06 | 0.6508元 | 0.6508元 |
| 2024-08-05 | 0.6507元 | 0.6507元 |
| 2024-08-02 | 0.6672元 | 0.6672元 |
| 2024-08-01 | 0.6737元 | 0.6737元 |
| 2024-07-31 | 0.6725元 | 0.6725元 |
| 2024-07-30 | 0.6627元 | 0.6627元 |
| 2024-07-29 | 0.6736元 | 0.6736元 |
| 2024-07-26 | 0.6726元 | 0.6726元 |
| 2024-07-25 | 0.6698元 | 0.6698元 |
| 2024-07-24 | 0.6819元 | 0.6819元 |
| 2024-07-23 | 0.6818元 | 0.6818元 |
| 2024-07-22 | 0.6915元 | 0.6915元 |
| 2024-07-19 | 0.6961元 | 0.6961元 |
| 2024-07-18 | 0.7027元 | 0.7027元 |
| 2024-07-17 | 0.6984元 | 0.6984元 |
| 2024-07-16 | 0.7122元 | 0.7122元 |
| 2024-07-15 | 0.7117元 | 0.7117元 |
| 2024-07-12 | 0.7116元 | 0.7116元 |
| 2024-07-11 | 0.7134元 | 0.7134元 |
| 2024-07-10 | 0.7047元 | 0.7047元 |
| 2024-07-09 | 0.7153元 | 0.7153元 |
| 2024-07-08 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2024-07-05 | 0.7132元 | 0.7132元 |
| 2024-07-04 | 0.7153元 | 0.7153元 |
| 2024-07-03 | 0.7149元 | 0.7149元 |
| 2024-07-02 | 0.7165元 | 0.7165元 |
| 2024-07-01 | 0.7183元 | 0.7183元 |
| 2024-06-28 | 0.7141元 | 0.7141元 |
| 2024-06-27 | 0.7047元 | 0.7047元 |
| 2024-06-26 | 0.7158元 | 0.7158元 |
| 2024-06-25 | 0.7153元 | 0.7153元 |
| 2024-06-24 | 0.7150元 | 0.7150元 |
