中欧研究精选混合C (011436.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6548元基金经理卢纯青管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.91% |
| 相关基金: | 主从基金中欧研究精选混合A | ||||
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中欧研究精选混合C(011436) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.59亿 | 84.75% |
| (其中) 股票 | 16.59亿 | 84.75% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.89亿 | 14.74% |
| 3 | 其他资产 | 993.48万 | 0.51% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.20亿 | 36.78% |
| 采矿业 | 2.46亿 | 12.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.09亿 | 5.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,001.20万 | 3.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,245.46万 | 1.15% |
| 批发和零售业 | 1,360.61万 | 0.69% |
| 科学研究和技术服务业 | 617.22万 | 0.32% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 543.35万 | 0.28% |
| 金融业 | 2,307.00 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 712.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.37%) |
|---|---|---|
| 能源 | 2.68亿 | 13.70% |
| 电信服务 | 1.11亿 | 5.69% |
| 基础材料 | 4,162.65万 | 2.13% |
| 工业 | 2,617.77万 | 1.34% |
| 消费者非必需品 | 1,524.15万 | 0.78% |
| 公用事业 | 1,438.32万 | 0.73% |
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