中欧研究精选混合C (011436.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数14.01万 | 成立日期 | 2021-03-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6485元基金经理卢纯青管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.91% |
| 相关基金: | 主从基金中欧研究精选混合A | ||||
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中欧研究精选混合C(011436) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.88亿 | 87.99% |
| (其中) 股票 | 16.88亿 | 87.99% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,046.44万 | 3.67% |
| (其中) 债券 | 7,046.44万 | 3.67% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.54亿 | 8.02% |
| 4 | 其他资产 | 602.96万 | 0.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.13亿 | 37.17% |
| 采矿业 | 3.73亿 | 19.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,139.31万 | 3.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,561.12万 | 1.33% |
| 批发和零售业 | 1,518.82万 | 0.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,342.97万 | 0.70% |
| 科学研究和技术服务业 | 877.13万 | 0.46% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 709.20万 | 0.37% |
| 金融业 | 3,707.00 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 1,097.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.51%) |
|---|---|---|
| 能源 | 2.37亿 | 12.34% |
| 电信服务 | 1.90亿 | 9.88% |
| 基础材料 | 4,398.65万 | 2.29% |
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