中欧研究精选混合C (011436.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6467元基金经理卢纯青管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.92% |
| 相关基金: | 主从基金中欧研究精选混合A | ||||
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中欧研究精选混合C(011436) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.70元 | 8.46亿 | 12.16亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.17亿 | 10.98亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.60元 | 6.88亿 | 11.51亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.86亿 | 12.11亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.68元 | 8.46亿 | 12.46亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.72元 | 9.17亿 | 12.79亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.70元 | 9.15亿 | 13.08亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.71元 | 9.33亿 | 13.13亿元 | -- |
