中欧研究精选混合C (011436.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数14.01万 | 成立日期 | 2021-03-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6485元基金经理卢纯青管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.91% |
| 相关基金: | 主从基金中欧研究精选混合A | ||||
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中欧研究精选混合C(011436) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.6485元 | 0.6485元 |
| 2024-12-20 | 0.6509元 | 0.6509元 |
| 2024-12-19 | 0.6545元 | 0.6545元 |
| 2024-12-18 | 0.6546元 | 0.6546元 |
| 2024-12-17 | 0.6519元 | 0.6519元 |
| 2024-12-16 | 0.6500元 | 0.6500元 |
| 2024-12-13 | 0.6558元 | 0.6558元 |
| 2024-12-12 | 0.6681元 | 0.6681元 |
| 2024-12-11 | 0.6629元 | 0.6629元 |
| 2024-12-10 | 0.6611元 | 0.6611元 |
| 2024-12-09 | 0.6612元 | 0.6612元 |
| 2024-12-06 | 0.6574元 | 0.6574元 |
| 2024-12-05 | 0.6506元 | 0.6506元 |
| 2024-12-04 | 0.6541元 | 0.6541元 |
| 2024-12-03 | 0.6558元 | 0.6558元 |
| 2024-12-02 | 0.6525元 | 0.6525元 |
| 2024-11-29 | 0.6462元 | 0.6462元 |
| 2024-11-28 | 0.6414元 | 0.6414元 |
| 2024-11-27 | 0.6479元 | 0.6479元 |
| 2024-11-26 | 0.6355元 | 0.6355元 |
| 2024-11-25 | 0.6381元 | 0.6381元 |
| 2024-11-22 | 0.6412元 | 0.6412元 |
| 2024-11-21 | 0.6562元 | 0.6562元 |
| 2024-11-20 | 0.6563元 | 0.6563元 |
| 2024-11-19 | 0.6548元 | 0.6548元 |
| 2024-11-18 | 0.6517元 | 0.6517元 |
| 2024-11-15 | 0.6544元 | 0.6544元 |
| 2024-11-14 | 0.6600元 | 0.6600元 |
| 2024-11-13 | 0.6699元 | 0.6699元 |
| 2024-11-12 | 0.6680元 | 0.6680元 |
| 2024-11-11 | 0.6772元 | 0.6772元 |
| 2024-11-08 | 0.6838元 | 0.6838元 |
| 2024-11-07 | 0.6900元 | 0.6900元 |
| 2024-11-06 | 0.6826元 | 0.6826元 |
| 2024-11-05 | 0.6903元 | 0.6903元 |
| 2024-11-04 | 0.6780元 | 0.6780元 |
| 2024-11-01 | 0.6749元 | 0.6749元 |
| 2024-10-31 | 0.6700元 | 0.6700元 |
| 2024-10-30 | 0.6747元 | 0.6747元 |
| 2024-10-29 | 0.6781元 | 0.6781元 |
| 2024-10-28 | 0.6828元 | 0.6828元 |
| 2024-10-25 | 0.6829元 | 0.6829元 |
| 2024-10-24 | 0.6860元 | 0.6860元 |
| 2024-10-23 | 0.6935元 | 0.6935元 |
| 2024-10-22 | 0.6919元 | 0.6919元 |
| 2024-10-21 | 0.6901元 | 0.6901元 |
| 2024-10-18 | 0.6907元 | 0.6907元 |
| 2024-10-17 | 0.6725元 | 0.6725元 |
| 2024-10-16 | 0.6790元 | 0.6790元 |
| 2024-10-15 | 0.6814元 | 0.6814元 |
